Khi được bạn cho phép, chúng tôi sử dụng phân tích giới hạn, chú trọng quyền riêng tư để hiểu hành trình nghiên cứu nào hiệu quả. Chúng tôi không dùng trình theo dõi quảng cáo hoặc ghi lại phiên. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này trong Tùy chọn. Đọc Chính sách quyền riêng tư.
Quote this valuation with its source: Fair value, Potential value and the price at analysis.
FAQ
COO — frequently asked questions
Is The Cooper Companies, Inc. overvalued?
In our latest published analysis dated 2026-09-20, COO looks meaningfully undervalued. The price recorded at analysis is 55,3 USD versus our fair value of 78,5 USD; the high endpoint is presented separately as potential value of 92,7 USD. That implies roughly 41.9% upside to fair value at that date.
Our latest published report, analyzed 2026-09-20, gives COO a fair value of 78,5 USD and a potential value of 92,7 USD. The conclusion is triangulated across multiple valuation models and weighted by reliability for The Cooper Companies, Inc.'s archetype; it is a dated research output, not a live price.
Should I buy COO now?
Our latest published rating for COO, analyzed 2026-09-20, is Strong Buy. The Cooper Companies, Inc. looks meaningfully undervalued at the analysis-date price of 55,3 USD versus fair value of 78,5 USD; potential value is 92,7 USD. This is research for educational purposes, not personalized investment advice.
What are the biggest risks for COO?
The dedicated bear-case section in our report analyzed 2026-09-20 documents The Cooper Companies, Inc.'s material risks, evidence, thresholds, and thesis-invalidation conditions. Scenario-specific explanations remain in that section so the report does not repeat or decontextualize them elsewhere.
What is COO's rating?
Our latest published rating for COO, analyzed 2026-09-20, is Strong Buy, with a published moat assessment of 6.5/10 (Narrow). It reflects our fair value of 78,5 USD, the potential value of 92,7 USD, and the price recorded at analysis (55,3 USD).
Báo cáo này chưa được dịch. Hãy làm mới sau vài phút khi hàng đợi dịch xử lý xong.
§1 Tóm tắt điều hànhEN
Câu trả lời trong 30 giâyStrong Buy
Giá so với giá trị
Giá
$55.29
Giá trị hợp lý
$78.48
Giá trị tiềm năng
$92.70
Tính đến
2026-09-18
Vì sao luận điểm có thể đúng
Accelerating global adoption of premium silicone hydrogel daily disposable lenses (MyDay, clariti) across Europe and Asia, expanding revenue per wearer and driving consolidated operating margin expansion above 18.0%.
Điều gì sẽ thay đổi quan điểm của chúng tôi
European annual revenue growth decelerates below 1.0% YoY alongside sustained euro weakness.
We rate The Cooper Companies a Strong Buy based on durable cash flow compounding in specialty vision care and an attractive 41.94% upside to our Fair value of $78.48.
The house rating is Strong Buy. For an ordinary investor, this means the stock presents exceptional risk-adjusted return potential where predictable operating compounding is available at a favorable entry valuation.2
The report was prepared at a price of $55.29 on September 18, 2026. Against this level, our Fair value stands at $78.48, representing 41.94% upside, while our Potential value reaches $92.70 if expansion accelerates.
The primary risk that would alter this view is deceleration of European revenue growth below 1.0% YoY or consolidated operating margins falling below 14.0%. If optical retail destocking or currency depreciation contracts European volume, cash generation would weaken, slowing debt reduction on $2,783.6M of total debt.2,4,5
The core reason the investment can succeed is CooperVision's high wearer retention and ongoing patient upgrade into premium daily disposable silicone hydrogel contact lenses. This dynamic drives recurring revenue growth of 3.5% to 4.5% and sustained segment operating profit ($729.6M in FY2025), lifting free cash flow and expanding intrinsic value per share toward Fair value.3,5
Resilient Vision Care Compounding
CooperVision generates $2,743.8M in revenue and $729.6M in operating profit, driven by high wearer retention and an ongoing mix shift to silicone hydrogel daily disposables.5
Trading at 11.34x forward earnings, shares offer 41.94% upside to the house Fair value of $78.48, presenting an asymmetric risk-reward profile relative to medtech peers.2
Operating cash flow of $796.1M converts net income at 2.12x, fully covering $362.4M in capex and supporting steady deleveraging of total debt.2,4
Khuyến nghị của hãng
We rate The Cooper Companies a Strong Buy because its dominant daily disposable contact lens franchise generates resilient operating cash flow that is priced at a substantial discount to intrinsic value.5
Tổng quan công ty
CooperVision is a global manufacturer providing products for contact lens wearers. CooperVision develops, manufactures and markets a broad range of single-use, two-week and monthly contact lenses, featuring advanced materials and optics. CooperVision designs its products to address vision challenges such as astigmatism, presbyopia and myopia with a broad collection of spherical, toric and multifocal contact lenses. CooperSurgical offers a broad array of products and services focused on fertility and women's health. Its portfolio encompasses more than 600 products and services.
The Cooper Companies, Inc. (Cooper, the company ors the Company) is a global medical device company publicly traded on the Nasdaq (Nasdaq: COO). Cooper operates through two business units, CooperVision and CooperSurgical. The following table presents a summary of its business segment net sales:
§2 Kịch bản tiêu cựcEN
Under a combined macro and operational downturn, euro depreciation and European optical retail softening reduce top-line compounding while Cooper Surgical operating margin remains depressed at 3.22%. With debt service on $2,783.6M of total debt absorbing cash at a 5.59% pre-tax cost of debt, consolidated operating margins compress toward 14.0%, testing historical trough valuation multiples.
The Bear scenario reflects prolonged macroeconomic weakness across European optical retail, adverse foreign currency translation, and aggressive private-label contact lens competition. Downside would be confirmed by gross margin contraction and persistent surgical segment stagnation, impairing earnings growth and compressing valuation multiples.
Các cách luận điểm này có thể đổ vỡ
European contact lens volume contraction and severe euro depreciation
Deceleration of European revenue growth below 1.0% YoY weakens the international geographic penetration pillar and lowers fair value by -6.6%.
FV impact
-6.6%
Revenue and EPS growth 5 points lower for five years
Trigger
Within 12 months
Consolidated operating margin compression driven by surgical segment stagnation and corporate cost expansion
Tín hiệu cảnh báo sớm cần theo dõi
Năm diễn biến có thể làm suy yếu luận điểm đầu tư của chúng tôi.
Volume contraction across European optical retail chains coupled with currency depreciation that impairs international expansion.
Hiện tại:30.6% of FY2025 consolidated revenue ($1,253.2M)
Cảnh báo nếuBelow 1.0% YoY growth
02
§3 Lợi thế cạnh tranhEN
Narrow
Cooper maintains a narrow economic moat grounded in high switching costs and proprietary designs across Cooper Vision daily disposable contact lenses. Prescribing optometrists exhibit significant behavioral inertia, as refitting patients requires uncompensated chair time and trial lenses. Silicone hydrogel formulations in MyDay and clariti create tangible clinical barriers that protect segment profitability ($729.6M operating profit in FY2025). However, reported ROIC of 4.22% remains below the 7.67% WACC, weighed down by historical acquisition goodwill of $3,853.4M, preventing a wide moat classification.
Lợi nhuận kinh tế
While Cooper Vision generates strong cash earnings ($729.6M segment operating profit), consolidated invested capital remains weighed down by $3,853.4M in goodwill, keeping reported ROIC below WACC of 7.67%.1,5
6.5/ 10
Narrow
Sources of advantage
01switching_costs — Optometrist prescribing habits and wearer reluctance to switch contact lens modalities support high customer retention and recurring demand across Cooper Vision's $2,743.8M revenue base.Moderate
02intangible_assets — Proprietary silicone hydrogel patents and specialized manufacturing techniques for toric and multifocal lenses sustain gross profit of $2,682.1M on $4,092.4M revenue (65.54% gross margin).
Mối đe dọa đã biết với lợi thế cạnh tranh
Mối đe dọa
Mức độ
Mốc thời gian
Giảm thiểu
Retail optical private-label competition and direct-to-consumer alternatives
medium
24-36 months
Continuous innovation in premium toric and multifocal silicone hydrogel daily modalities that optical chains cannot replicate with generic lines.
Foreign exchange volatility in key European distribution regions
The highlighted cell is Fair value when every assumption sits at its base level ($78.48). Each row and column shows what Fair value becomes when one assumption moves.
Free cash flow to the firm stays positive in the first projected year at $500.4M after modeled reinvestment of $0, with terminal value at 39.3% of enterprise value. A sudden drop in free cash flow is not projected unless capital spending relative to revenue, reinvestment, or gross margin resets materially.
Core vision care revenue expands at a moderate pace aligned with demographic correction needs
Consolidated operating margins remain defensive within historical ranges
Surplus cash flow is directed toward continuous debt paydown
The Base case envisions steady compounding driven by ongoing conversion to premium daily disposable contact lenses, defensive gross margins, and gradual deleveraging. Performance tracks toward Fair value of $78.48, supported by stable replacement demand across optometry networks. The thesis would be challenged if European revenue decelerates or if surgical segment margins fail to recover.
Maintain Strong Buy; Maintain position weighting and confirm international optical retail volume momentum at the subsequent quarterly checkpoint.
Kích hoạt: Consolidated revenue and diluted earnings exceeding consensus upper bounds driven by accelerated daily disposable adoption
Outperformance confirms market share gains in premium silicone hydrogel lenses and validates operating leverage toward Fair value of $78.48.
Đúng kỳ vọng
Maintain Strong Buy; Hold existing allocation, verify surgical segment margin stabilization, and monitor working capital discipline.
Kích hoạt: Quarterly revenue and earnings matching consensus targets with stable gross margins
In-line execution reaffirms steady compounding thesis and supports ongoing convergence toward Fair value of $78.48.
Hụt
Downgrade to Buy; Re-evaluate surgical segment cost integration and reassess position sizing if margin contraction persists across consecutive reporting periods.
Management balanced capital deployment in FY2025 between $362.4M in manufacturing capex, $290.1M in share buybacks, and net debt reduction of $79.9M, steadily deleveraging total debt of $2,783.6M.
Reported GAAP return on invested capital of 4.22% is suppressed by $3,853.4M in goodwill from past acquisitions, masking underlying operating cash generation.
Reported ROIC of 4.22% trails WACC of 7.67%, though core vision operations generate $729.6M in operating profit on tangible assets.
Vision care franchise generates superior operating profitability relative to surgical instruments
Cooper Vision achieved 26.59% operating margin ($729.6M operating profit on $2,743.8M revenue) compared to Cooper Surgical's 3.22% operating margin ($43.4M on $1,348.6M revenue).
Consolidated margin expansion depends heavily on surgical segment turnaround and sustained daily disposable mix shifts in vision care.
Operating cash generation comfortably covers annual debt service
Operating cash flow of $796.1M supports $100.0M of annual and debt service on total debt of $2,783.6M.
Doanh thu mới nhất4,1 T US$CAGR doanh thu +8,5%
Biên hoạt động16,7%10 kỳ tài chính
Dòng tiền tự do mới nhất433,7 Tr US$FY2025
Nợ ròng2,7 T US$FY2025
Phân tích báo cáo kết quả kinh doanhQuy mô kinh doanh chuyển thành lợi nhuận báo cáo như thế nào.
StockMarketAgent.AI
Doanh thu4,1 T US$Giá vốn doanh thu−1,4 T US$Lợi nhuận gộp2,7 T US$Chi phí hoạt động−2 T US$Lợi nhuận hoạt động682,9 Tr US$Các khoản ngoài hoạt động và thuế−308 Tr US$Lợi nhuận ròng374,9 Tr US$
Dữ liệu lịch sử tài chính
Doanh thu
4.092.400.000 US$
Giá vốn doanh thu
1.410.300.000 US$
Lợi nhuận gộp
2.682.100.000 US$
Chi phí hoạt động
1.999.200.000 US$
Lợi nhuận hoạt động
682.900.000 US$
Các khoản ngoài hoạt động và thuế
-308.000.000 US$
Lợi nhuận ròng
374.900.000 US$
Tổng quan bảng cân đối kế toánCách tài sản đã báo cáo được nắm giữ và tài trợ trong kỳ đã chọn.
StockMarketAgent.AI
Cơ cấu tài sảnNguồn tài trợ
Tổng tài sản12,4 T US$Tiền mặt110,6 Tr US$Tài sản ngắn hạn2,1 T US$Tổng nợ phải trả4,2 T US$Nợ ngắn hạn1,1 T US$Vốn chủ sở hữu8,2 T US$
Dữ liệu phân tích bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
12.394.800.000 US$
Tiền mặt
110.600.000 US$
Tài sản ngắn hạn
2.106.400.000 US$
Tổng nợ phải trả
4.155.700.000 US$
Nợ ngắn hạn
1.112.800.000 US$
Vốn chủ sở hữu
8.239.100.000 US$
Cầu nối dòng tiềnDòng tiền từ hoạt động chuyển thành dòng tiền tự do như thế nào trong FY2025.
StockMarketAgent.AI
Đối chiếu dòng tiền hoạt động
Lợi nhuận ròng374,9 Tr US$Khấu hao và phân bổ+377,4 Tr US$Thù lao bằng cổ phiếu+70,5 Tr US$Điều chỉnh hoạt động khác−26,7 Tr US$Dòng tiền hoạt động796,1 Tr US$
Đối chiếu tiền đầu kỳ đến cuối kỳ
Tiền đầu kỳ107,7 Tr US$Dòng tiền hoạt động+796,1 Tr US$Dòng tiền đầu tư−372,9 Tr US$Dòng tiền tài chính−425,9 Tr US$Ảnh hưởng tỷ giá+5,6 Tr US$Tiền cuối kỳ110,6 Tr US$
796,1 Tr US$ − 362,4 Tr US$Dòng tiền tự do 433,7 Tr US$
Dữ liệu cầu nối dòng tiền
Lợi nhuận ròng
374.900.000 US$
Dòng tiền vào từ hoạt động
822.800.000 US$
Khấu hao và phân bổ
377.400.000 US$
Thù lao bằng cổ phiếu
70.500.000 US$
Dòng tiền hoạt động
796.100.000 US$
Dòng tiền ra từ hoạt động
26.700.000 US$
Tiền sẵn có
909.400.000 US$
Tiền đầu kỳ
107.700.000 US$
Ảnh hưởng tỷ giá
5.600.000 US$
Dòng tiền ra từ đầu tư
372.900.000 US$
Capex
362.400.000 US$
Hoạt động đầu tư khác
10.500.000 US$
Dòng tiền ra từ tài chính
425.900.000 US$
Mua lại cổ phiếu
290.100.000 US$
Hoàn trả nợ ròng
79.900.000 US$
Hoạt động tài chính khác
55.900.000 US$
Tiền cuối kỳ
110.600.000 US$
Dòng tiền đầu tư
-372.900.000 US$
Dòng tiền tài chính
-425.900.000 US$
Doanh thu theo phân khúc hoạt độngTỷ trọng trong tổng doanh thu của 2025-10-31.
4,1 T US$Tổng doanh thu
Doanh thu theo phân khúc hoạt độngTỷ trọng
Cooper Vision2,7 T US$67%+5,2% so với cùng kỳ
Cooper Surgical1,3 T US$33%+4,9% so với cùng kỳ
Nguồn: SEC EDGAR · Nộp ngày 2025-12-05 · SEC EDGAR
Dữ liệu cơ cấu doanh thu: Doanh thu theo phân khúc hoạt động
Doanh thu theo phân khúc hoạt động
Doanh thu
Tỷ trọng
so với cùng kỳ
Cooper Vision
2,7 T US$
67%
5,2%
Cooper Surgical
1,3 T US$
33%
4,9%
Doanh thu theo khu vựcTỷ trọng trong tổng doanh thu của 2025-10-31.
4,1 T US$Tổng doanh thu
Doanh thu theo khu vựcTỷ trọng
United States2,1 T US$50,2%+4,5% so với cùng kỳ
Europe1,3 T US$30,6%+8,4% so với cùng kỳ
Rest Of The World785,2 Tr US$19,2%+1,5% so với cùng kỳ
Nguồn: SEC EDGAR · Nộp ngày 2025-12-05 · SEC EDGAR
Dữ liệu cơ cấu doanh thu: Doanh thu theo khu vực
Doanh thu theo khu vực
Doanh thu
Tỷ trọng
so với cùng kỳ
United States
2,1 T US$
50,2%
4,5%
Europe
1,3 T US$
30,6%
8,4%
Rest Of The World
785,2 Tr US$
19,2%
1,5%
Doanh thu và lợi nhuậnQuy mô kinh doanh chuyển thành lợi nhuận báo cáo như thế nào.
Tiền mặt và nợThanh khoản sẵn có so với tổng dư nợ.
Tạo dòng tiềnDòng tiền hoạt động so với dòng tiền tự do.
Khả năng sinh lờiDiễn biến biên gộp, biên hoạt động và biên ròng.
Dữ liệu tài chính tại thời điểm được dùng trong phân tích ngày 2026-09-20.
Dữ liệu lịch sử tài chính
Kỳ
Doanh thu
EBITDA
Lợi nhuận ròng
Dòng tiền hoạt động
Dòng tiền tự do
Capex
Khấu hao và phân bổ
Thù lao bằng cổ phiếu
Mua lại cổ phiếu
Cổ tức đã trả
Phát hành nợ ròng
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Tiền đầu kỳ
Tiền cuối kỳ
Tiền mặt và đầu tư
Tổng nợ
Biên hoạt động
ROIC
WACC
Chênh lệch ROIC−WACC
2016-10-31
2 T US$
520,1 Tr US$
273,9 Tr US$
509,6 Tr US$
357 Tr US$
152,6 Tr US$
198,3 Tr US$
29,9 Tr US$
0 US$
2,9 Tr US$
—
-418,7 Tr US$
-1,4 Tr US$
—
100,8 Tr US$
100,8 Tr US$
1,3 T US$
16,5%
—
5,0%
—
2017-10-31
2,1 T US$
615,8 Tr US$
372,9 Tr US$
593,6 Tr US$
466,4 Tr US$
127,2 Tr US$
188,4 Tr US$
37,2 Tr US$
55 Tr US$
2,9 Tr US$
—
-381,3 Tr US$
-227,9 Tr US$
100,8 Tr US$
88,8 Tr US$
88,8 Tr US$
1,2 T US$
20,1%
—
5,4%
—
2018-10-31
2,5 T US$
689,7 Tr US$
139,9 Tr US$
668,9 Tr US$
475,3 Tr US$
193,6 Tr US$
275,1 Tr US$
43,2 Tr US$
0 US$
2,9 Tr US$
—
-1,5 T US$
844,4 Tr US$
88,8 Tr US$
80,2 Tr US$
80,2 Tr US$
2 T US$
15,9%
—
5,9%
—
2019-10-31
2,7 T US$
826,2 Tr US$
466,7 Tr US$
713,2 Tr US$
421,1 Tr US$
292,1 Tr US$
280,8 Tr US$
35,1 Tr US$
156,1 Tr US$
3 Tr US$
—
-351,3 Tr US$
-351,4 Tr US$
80,2 Tr US$
89,5 Tr US$
89 Tr US$
1,8 T US$
20,6%
—
5,3%
—
2020-10-31
2,4 T US$
590,4 Tr US$
238,4 Tr US$
486,6 Tr US$
176,2 Tr US$
310,4 Tr US$
287,1 Tr US$
37,6 Tr US$
47,8 Tr US$
3 Tr US$
—
-364,5 Tr US$
-95,5 Tr US$
89,5 Tr US$
116,8 Tr US$
115,9 Tr US$
2,1 T US$
12,8%
—
3,9%
—
2021-10-31
2,9 T US$
823,9 Tr US$
2,9 T US$
738,6 Tr US$
524,2 Tr US$
214,4 Tr US$
309,3 Tr US$
43,8 Tr US$
24,8 Tr US$
3 Tr US$
—
-450,3 Tr US$
-311,4 Tr US$
116,8 Tr US$
96,6 Tr US$
95,9 Tr US$
1,5 T US$
17,3%
—
4,7%
—
2022-10-31
3,3 T US$
878,7 Tr US$
385,8 Tr US$
692,4 Tr US$
450,4 Tr US$
242 Tr US$
346,1 Tr US$
54,2 Tr US$
78,5 Tr US$
3 Tr US$
1,3 T US$
-1,8 T US$
1,2 T US$
96,6 Tr US$
138,6 Tr US$
138,2 Tr US$
2,8 T US$
15,3%
—
7,0%
—
2023-10-31
3,6 T US$
885,9 Tr US$
294,2 Tr US$
607,5 Tr US$
215 Tr US$
392,5 Tr US$
367,7 Tr US$
62,1 Tr US$
0 US$
3 Tr US$
-180,8 Tr US$
-449 Tr US$
-173,9 Tr US$
138,6 Tr US$
120,9 Tr US$
120,9 Tr US$
2,6 T US$
14,8%
—
8,0%
—
2024-10-31
3,9 T US$
1,1 T US$
392,3 Tr US$
709,3 Tr US$
288,1 Tr US$
421,2 Tr US$
375,1 Tr US$
75,1 Tr US$
0 US$
0 US$
5,6 Tr US$
-764,6 Tr US$
39,2 Tr US$
120,9 Tr US$
107,7 Tr US$
107,6 Tr US$
2,6 T US$
18,1%
—
7,3%
—
2025-10-31
4,1 T US$
1,1 T US$
374,9 Tr US$
796,1 Tr US$
433,7 Tr US$
362,4 Tr US$
377,4 Tr US$
70,5 Tr US$
290,1 Tr US$
0 US$
-79,9 Tr US$
-372,9 Tr US$
-425,9 Tr US$
107,7 Tr US$
110,6 Tr US$
110,6 Tr US$
2,8 T US$
16,7%
—
7,4%
—
§9 So sánh định giá với các doanh nghiệp cùng ngành
Giá trị hợp lýReport-date price
The Cooper Companies, Inc.COO
Giá / giá trị hợp lý
Giá trị hợp lý78,48 US$Report-date price55,29 US$
Ngày đánh giá
Hào kinh tếNarrow
Bảng điểm đầu tư62 / 100
Align Technology Inc.ALGN
Giá / giá trị hợp lý
Giá trị hợp lý121,31 US$Report-date price147,61 US$
Ngày đánh giá
Hào kinh tếNarrow
Bảng điểm đầu tư55 / 100
Solventum CorporationSOLV
Giá / giá trị hợp lý
Giá trị hợp lý103,66 US$Report-date price86,57 US$
The Cooper Companies Inc. (COO) trades at 11.3x forward earnings against a peer median of 12.0x. Its EV/EBITDA of 14.1x compares with a peer median of 13.9x. The comparison uses 4 peers: Align Technology Inc., Solventum Corporation, Intuitive Surgical Inc. and Baxter International Inc., as of 2026-09-19 to 2026-09-20.
§10 Ngành và chu kỳEN
Pha chu kỳ
Expansion
Annual capital expenditure of $362.4M represents 8.86% of revenue, supporting automated daily disposable contact lens manufacturing lines in line with industry capex-to-depreciation benchmarks of 0.80x.4
Chu kỳ tăng giá
Accelerating global conversion from reusable lenses to premium single-use daily disposables, paired with rising worldwide myopia prevalence and demographic expansion in presbyopia treatments.
Chu kỳ giảm giá
Optical retail destocking, consumer trade-down toward private label lenses during macroeconomic slowdowns, and adverse foreign exchange translation across European markets.
Xu hướng dài hạn
Xu hướng
Tác động
Ghi chú
Global shift toward daily disposable silicone hydrogel contact lenses
positive
Wearers steadily upgrade to single-use modalities for ocular health and convenience, expanding annual revenue per patient.
Rising global myopia diagnosis and pediatric myopia management
positive
Increased screen time drives worldwide myopia rates, sustaining long-term international volume expansion across Europe and Asia.
Consolidation of optical retail chains and private-label proliferation
negative
Large retail optical groups exert bargaining power on lens manufacturers, pressuring wholesale margins on standard spherical designs.
Định vị
Cooper occupies a well-insulated position as a leading global supplier of specialty toric and multifocal lenses, shielding it from standard spherical commodity pricing.
§11 Quản lý vị thếEN
Quy mô vị thế
4-6%
Non-discretionary vision care demand, robust operating cash flow, and substantial valuation discount support an above-benchmark weighting.
Rủi ro
Risk is mitigated by non-discretionary wearer replacement habits, recurring revenue in daily disposables, and ongoing debt paydown from annual operating cash flow of $796.1M.
CooperVision's high customer retention and daily disposable mix shift support durable 3.5% to 4.5% top-line growth and resilient operating cash generation.5
Valuation Opportunist
Buy
Trading at 11.34x forward earnings, shares sit well below the house Fair value of $78.48, providing a 41.94% upside margin of safety.2
Risk-Conscious / Defensive
Buy
Non-discretionary vision care demand and $796.1M in operating cash flow comfortably support debt service on $2,783.6M of total debt.2,4
§14 Khuyến nghị cuối cùngEN
Hành động
Mua mạnh
We recommend a Strong Buy on The Cooper Companies based on durable cash compounding from CooperVision's daily disposable contact lens franchise, trading at a 29.55% discount to our Fair value of $78.48.
Not every cited input appears here: internal calculations and intermediate model outputs have no external record, and some citations could not be matched to one.
Working capital deterioration or contact lens inventory build reducing cash available for debt service on $2,783.6M total debt.
Hiện tại:$796.1M in FY2025
Cảnh báo nếuBelow $600.0M
Moderate
03cost_advantage — High-volume automated daily disposable manufacturing facilities in the United Kingdom and Costa Rica yield efficient per-unit production economics across global distribution channels.Narrow
medium
12-18 months
Natural currency hedging via European operational infrastructure and diversified rest-of-world revenue streams of $785.2M.5
The Bull case models accelerated market share gains in specialty silicone hydrogel daily lenses across Europe and Asia, accompanied by operational integration in Cooper Surgical that lifts segment margins. This outcome delivers Potential value of $92.70 as valuation multiples expand. Slower adoption of daily modalities would disconfirm this trajectory.
Vì sao quan trọng
Europe generates substantial consolidated sales; sustained growth confirms geographic penetration while weakness signals macro drag.
03
Chỉ số:
Cooper Surgical operating profitability
Hiện tạiConstrained by integration expenses and operational restructuring
Vì sao quan trọng
Surgical margin expansion is required to alleviate the profitability drag on consolidated operating results.
